与謝野町議会 2022-12-01 12月01日－01号
まずは、収益的収入からご説明申し上げます。
まずは、収益的収入からご説明申し上げます。
上段が事業収益に関する事項、下段が事業費用に関する事項となっており、収益的収入及び支出につきましては消費税込みで科目別決算額を前年度と比較しております。事業収益に関する事項につきましては、営業収益では前年度と比べ1,364万4,592円の減となりました。
収益的収入の決算額は16億4,448万8,241円、収益的支出の決算額は13億4,763万7,039円、収入支出差引２億9,685万1,202円の黒字決算となります。
収益的収入額は８億２，３５５万７，８３０円、収益的支出額は７億６，０００万２，３９８円となっており、公営企業会計ですので、損益計算をいたしますと当年度純利益は６，９２０万６，０５０円となっております。
今回の補正予算は、まず収益的収入で、補正前予算額22億2,266万4,000円から781万8,000円を減額し、補正後予算額を22億1,484万6,000円とするものでございます。収益的収入ですが、営業収益で、下水道使用料減額で9,148万7,000円、営業外収益で、一般会計補助金8,366万9,000円を計上いたしております。
次に、３ページ「予算」のうち、収益的収入及び支出では、収益的収入で１９５５万８０００円、収益的支出で２１２６万７０００円となっております。 一方、資本的収入及び支出では、先ほど御説明を申し上げました事業計画に伴いまして、資本的収入で０円、資本的支出で１８０７万８０００円となっております。
次に、第３条の収益的収入及び支出と第４条の資本的収入及び支出でございますが、予算実施計画書においてご説明させていただきます。 ７ページをお願いいたします。収益的収入及び支出でございます。
これらの事業を遂行するために、収益的収入及び支出では、収益的収入の水道事業収益で６億２６７４万４０００円を、収益的支出の水道事業費用で６億７７６５万７０００円を予定いたしております。 一方、資本的収入及び支出では、資本的収入で１億９２２万３０００円を、資本的支出で２億６１８６万円を予定いたしております。
まずは、収益的収入からご説明申し上げます。 ５ページ、６ページをお開き願います。第１款水道事業収益、第１項営業収益、第１目給水収益、第１節水道料金は見込みを下回ったことにより３２３万１，０００円を減額いたしております。第２項営業外収益、第１目受取利息、第１節預金利息は、運用委託基金利子配分の決算見込みにより１万６，０００円を追加いたしております。
まずは、収益的収入からご説明申し上げます。 第２項営業外収益、第４目他会計補助金、第６節他会計補助金は一般会計補助金を１８万円追加しております。これは、６月補正で追加をいたしました、児童手当に係る一般会計負担分を計上していなかったため、今回追加するものでございます。 次に、収益的支出でございます。
上段に事業収益に関する事項、下段に事業費用に関する事項では、収益的収入及び支出につきまして、消費税込みでの科目別決算額の前年度比較を表しております。事業収益に関する事項におきましては、営業収益では前年度と比べ4,713万9,234円の増となっており、給水収益、いわゆる水道料金でございますが、ここでは6,135万541円の増となっております。
収益的収入の決算額は17億1,453万1,260円、収益的支出の決算額は13億8,136万8,499円、収入支出差引き３億3,316万2,761円の黒字決算となりました。
収益的収入額は８億１，６７９万１，６５６円、収益的支出額は７億６，９９４万２，６１２円となっており、公営企業会計でありますので、損益計算をしますと当年度純利益は、５，６５６万８，２２９円となっております。
ビジョンの中で、経営改善策というのが書かれておりまして、水道事業会計の収益的収入、収益的支出と分かれていますが、収入面と支出の面で分けてお聞きします。 まず、収入の確保として料金改定の検討とあるんです。財政シミュレーションで詳しく見てみますと、2019年決算と比較して給水収益が令和５年（2023年）、約３億円増額の見込みになっています。つまり水道料金が値上げされて収益が増えるということです。
次に、令和３年度の予算についてでありますが、収益的収入及び支出につきましては、収益的収入として１億２,０３１万７,０００円、収益的支出として１億２,０３０万７,０００円となっております。また、資本的収入及び支出につきましては、資本的収入で借入金として３０億３,８６９万７,０００円、資本的支出で土地取得事業費、未払金、及び借入償還金を合わせまして３１億３,９２８万４,０００円となっております。
公共下水道事業会計補正予算第３号の規模につきましては、収益的収入及び支出では、収入及び支出からそれぞれ２，１２７万９，０００円を減額し、予算総額を２３億９，８６９万７，０００円としております。 また、資本的収入では、８，２５４万４，０００円を減額し、予算総額を４億９，３１３万円とし、資本的支出では、５，０４９万円を減額し、予算総額を１０億５，４６９万２，０００円としております。
次に、３条の収益的収入及び支出及び第４条の資本的収入及び支出でございますが、７ページ以降の予算実施計画においてご説明させていただきます。 ７ページをお願いいたします。収益的収入及び支出でございます。まず、収入の部の事業収益は16億2,459万2,000円、このうち営業収益は14億7,901万4,000円であり、給水収益では、水道料金といたしまして14億398万円を予定しております。
次に、第３条収益的収入及び支出につきましては、１７ページから２２ページの予算実施計画明細書で御説明させていただきます。 令和２年度の決算見込額と比較しますと、事業収益では、３,３９２万４,０００円減の２１億９,４７０万６,０００円を計上いたしております。
まずは収益的収入からご説明を申し上げます。 ５、６ページをお開き願います。第１款水道事業収益、第１項営業収益、第１目給水収益、第１節水道料金は見込みを上回ったことにより、２，２５４万４，０００円を追加いたしております。第２項営業外収益、第４目他会計補助金、第６節他会計補助金は、一般会計補助金を７４６万４，０００円減額をいたしております。
公共下水道事業会計予算の収益的収入及び収益的支出の予定額は、前年度比０．０３％増の２３億８，９５８万７，０００円を計上しております。 収入の主なものといたしまして、営業収益では、下水道使用料で９億５，９５７万６，０００円、営業外収益では、他会計負担金で３億４，７６０万９，０００円、他会計補助金で２億５，５２０万円、長期前受金戻入で８億４４８万４，０００円を計上しております。